| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,773,390.66 | 2,610,663.08 |
| 本期利润 | 3,264,370.13 | 1,827,619.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.00 | 0.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.04 | 0.27 |
| 期末可供分配利润 | 996,537.09 | 1,827,619.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 130,510,077.56 | 676,439,165.83 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.04 | 0.27 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
