国投瑞银恒信债券C(022789)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银恒信债券C(022789)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	766,755.58	6,365,908.69	3,307,453.19
利息合计	35,685.91	758,212.71	700,887.49
其中：存款利息收入	24,235.85	357,014.76	322,649.83
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,450.06	401,197.95	378,237.66
投资收益合计	285,679.50	6,144,899.52	3,652,197.99
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	285,679.50	6,152,104.34	3,652,197.99
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-7,204.82	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	445,376.37	-538,434.64	-1,045,632.29
其他收入	13.80	1,231.10	-
费用	236,356.14	1,557,449.92	781,331.15
管理人报酬	58,734.02	643,107.11	341,042.30
基金托管费	14,683.50	160,776.77	85,260.54
销售服务费	40,775.92	453,725.57	255,398.82
交易费用	-	-	-
利息支出	27,404.40	159,489.51	57,109.66
其中：卖出回购金融资产支出	27,404.40	159,489.51	57,109.66
其他费用	94,320.68	136,554.94	40,136.08
利润总额	530,399.44	4,808,458.77	2,526,122.04

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