国投瑞银恒信债券C(022789)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银恒信债券C(022789)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,138,426.00	2,154,541.59	3,521,617.98
存出保证金	6,895.60	20,994.02	21,627.68
交易性金融资产	34,865,103.84	132,985,562.79	944,984,763.40
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	34,865,103.84	132,985,562.79	944,984,763.40
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	25,003,279.24	-
应收证券清算款	-	3,017,542.60	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	33,251.80	2,143,144.22	-
其他资产	-	-	-
资产总计	41,104,081.42	167,746,890.81	949,667,751.77
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	1,500,000.00	46,002,772.60
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	2,004.30	5,055,185.77	-
应付管理人报酬	7,771.10	18,352.62	148,397.01
应付托管费	1,942.79	4,588.13	37,099.26
应付销售服务费	5,914.31	11,359.80	111,128.17
应付交易费用	-	-	-
应交税费	648.70	492.06	8,253.39
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	77,338.74	106,595.31	45,630.68
负债合计	95,619.94	6,696,573.69	46,353,281.11
所有者权益
实收基金	40,182,424.39	159,350,738.00	900,788,348.62
未分配利润	826,037.09	1,699,579.12	2,526,122.04
所有者权益合计	41,008,461.48	161,050,317.12	903,314,470.66
负债及所有者权益总计	41,104,081.42	167,746,890.81	949,667,751.77

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