| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 16,780.52 | 115,398.61 | 0.55 |
| 本期利润 | 962,822.25 | 326,293.26 | 0.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.58 | 3.19 | 0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.69 | 2.89 | 0.79 |
| 期末可供分配利润 | 27,877,476.30 | 38,237,060.80 | 14.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.46 | 0.45 | 0.41 |
| 期末基金资产净值 | 88,621,616.24 | 123,659,524.96 | 51.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.46 | 1.45 | 1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.51 | 3.70 | 0.79 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
