诺安汇利混合E(022851)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安汇利混合E(022851)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,100,180.65	2,476,840.43	706,807.54	-1,867,798.97
利息合计	24,956.80	236,891.69	44,906.26	21,327.51
其中：存款利息收入	5,593.29	15,182.56	5,215.41	10,798.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,363.51	221,709.13	39,690.85	10,528.58
投资收益合计	2,507,046.41	994,447.68	462,768.88	-2,089,026.07
其中：股票投资收益	1,202,559.71	1,071,687.21	-4,601.61	-2,578,263.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,272,627.87	-258,398.64	431,659.18	200,556.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,858.83	181,159.11	35,711.31	288,681.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-497,764.02	1,114,555.34	173,687.83	53,142.06
其他收入	65,941.46	130,945.72	25,444.57	146,757.53
费用	774,829.57	1,085,321.09	139,582.66	240,488.35
管理人报酬	299,263.26	448,415.75	58,527.81	126,550.63
基金托管费	74,815.82	112,103.85	14,631.89	25,507.11
销售服务费	253,069.15	403,601.37	51,485.23	60,728.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	45,881.79	-	-	21.95
其中：卖出回购金融资产支出	45,881.79	-	-	21.95
其他费用	99,508.69	118,848.35	14,865.73	27,621.36
利润总额	1,325,351.08	1,391,519.34	567,224.88	-2,108,287.32

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