诺安汇利混合E(022851)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
706,807.54 |
-1,867,798.97 |
| 利息合计 |
44,906.26 |
21,327.51 |
| 其中：存款利息收入 |
5,215.41 |
10,798.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
39,690.85 |
10,528.58 |
| 投资收益合计 |
462,768.88 |
-2,089,026.07 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,601.61 |
-2,578,263.79 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
431,659.18 |
200,556.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
35,711.31 |
288,681.06 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
173,687.83 |
53,142.06 |
| 其他收入 |
25,444.57 |
146,757.53 |
| 费用 |
139,582.66 |
240,488.35 |
| 管理人报酬 |
58,527.81 |
126,550.63 |
| 基金托管费 |
14,631.89 |
25,507.11 |
| 销售服务费 |
51,485.23 |
60,728.33 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
21.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
21.95 |
| 其他费用 |
14,865.73 |
27,621.36 |
| 利润总额 |
567,224.88 |
-2,108,287.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
