诺安汇利混合E(022851)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安汇利混合E(022851)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	136,570.91	508,066.89	148,878.33
存出保证金	12,866.83	1,017.04	7,755.48
交易性金融资产	100,335,677.08	66,992,168.08	6,896,457.56
其中：股票投资	9,514,214.50	6,797,776.00	594,669.00
债券投资	90,821,462.58	60,194,392.08	6,301,788.56
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	11,500,000.00	39,005,128.77	350,001.10
应收证券清算款	2,697,142.58	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,033,060.26	27,379,925.28	625.27
其他资产	-	-	-
资产总计	124,000,880.31	135,349,808.17	7,462,786.70
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	6,726,771.79	1,239,355.77	6,754.54
应付赎回款	3,971,412.18	81,063.96	1,271.08
应付管理人报酬	72,302.74	30,018.66	3,705.32
应付托管费	18,075.68	7,504.66	926.32
应付销售服务费	64,343.98	28,675.03	2,496.61
应付交易费用	-	-	-
应交税费	11,702.29	96.43	154.45
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	111,513.53	20,395.25	4,421.13
负债合计	10,976,122.19	1,407,109.76	19,729.45
所有者权益
实收基金	77,592,328.39	92,646,791.18	5,359,441.95
未分配利润	35,432,429.73	41,295,907.23	2,083,615.30
所有者权益合计	113,024,758.12	133,942,698.41	7,443,057.25
负债及所有者权益总计	124,000,880.31	135,349,808.17	7,462,786.70

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