圆信永丰医药健康C(023103)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,786,896.13 |
85,900,318.95 |
21,489,570.26 |
- |
| 本期利润 |
-39,450,510.86 |
37,017,123.86 |
35,883,480.94 |
- |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.20 |
0.44 |
- |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.33 |
9.00 |
22.90 |
- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.35 |
30.72 |
24.81 |
-1.94 |
| 期末可供分配利润 |
82,371,123.09 |
181,911,654.38 |
49,956,419.23 |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.53 |
0.42 |
- |
| 期末基金资产净值 |
329,116,573.46 |
717,344,618.98 |
253,143,745.83 |
- |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
2.08 |
2.11 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.76 |
28.18 |
22.39 |
-1.94 |
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