圆信永丰医药健康C(023103)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰医药健康C(023103)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	108,371,228.38	89,653,923.28	-35,868,753.08
利息合计	135,514.45	45,643.24	21,048.40
其中：存款利息收入	113,720.56	34,741.90	15,569.61
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,793.89	10,901.34	5,478.79
投资收益合计	157,322,843.09	49,092,037.70	-33,806,964.76
其中：股票投资收益	152,787,323.92	46,349,456.72	-36,333,519.27
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	268,526.76	95,696.58	956,618.18
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	4,266,992.41	2,646,884.40	1,569,936.33
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-50,987,313.35	39,771,649.90	-3,064,759.00
其他收入	1,900,184.19	744,592.44	981,922.28
费用	10,291,942.44	2,710,209.31	2,777,498.40
管理人报酬	8,307,892.90	2,187,685.34	2,237,899.77
基金托管费	1,384,648.83	364,614.28	372,983.23
销售服务费	404,281.53	75,775.64	-
交易费用	-	-	-
利息支出	22,082.26	10,449.91	22,392.68
其中：卖出回购金融资产支出	22,082.26	10,449.91	22,392.68
其他费用	172,918.83	71,684.14	144,208.02
利润总额	98,079,285.94	86,943,713.97	-38,646,251.48

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