圆信永丰医药健康C(023103)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
89,653,923.28 |
-35,868,753.08 |
| 利息合计 |
45,643.24 |
21,048.40 |
| 其中：存款利息收入 |
34,741.90 |
15,569.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
10,901.34 |
5,478.79 |
| 投资收益合计 |
49,092,037.70 |
-33,806,964.76 |
| 其中：股票投资收益 |
46,349,456.72 |
-36,333,519.27 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
95,696.58 |
956,618.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,646,884.40 |
1,569,936.33 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
39,771,649.90 |
-3,064,759.00 |
| 其他收入 |
744,592.44 |
981,922.28 |
| 费用 |
2,710,209.31 |
2,777,498.40 |
| 管理人报酬 |
2,187,685.34 |
2,237,899.77 |
| 基金托管费 |
364,614.28 |
372,983.23 |
| 销售服务费 |
75,775.64 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
10,449.91 |
22,392.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,449.91 |
22,392.68 |
| 其他费用 |
71,684.14 |
144,208.02 |
| 利润总额 |
86,943,713.97 |
-38,646,251.48 |
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