圆信永丰医药健康C(023103)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰医药健康C(023103)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,411,062.13	593,756.07
存出保证金	140,264.06	48,757.16
交易性金融资产	512,538,895.33	172,289,229.19
其中：股票投资	487,930,145.52	163,525,725.13
债券投资	24,608,749.81	8,763,504.06
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	239,973.37
应收证券清算款	10,760,100.49	3,716,092.15
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	742,382.68	531,635.39
其他资产	-	-
资产总计	530,529,353.21	179,683,292.56
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	5,050,000.00
应付证券清算款	570,321.18	109,313.75
应付赎回款	901,879.62	5,909,358.88
应付管理人报酬	485,630.43	179,264.98
应付托管费	80,938.41	29,877.51
应付销售服务费	19,654.55	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	2.30
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	408,474.67	280,466.85
负债合计	2,466,898.86	11,558,284.27
所有者权益
实收基金	250,466,270.39	99,544,920.90
未分配利润	277,596,183.96	68,580,087.39
所有者权益合计	528,062,454.35	168,125,008.29
负债及所有者权益总计	530,529,353.21	179,683,292.56

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