| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 66,507.00 | 197,331.45 |
| 本期利润 | 128,369.09 | 170,099.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.24 | 0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.31 | 0.91 |
| 期末可供分配利润 | 129,332.66 | 76,987.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 9,137,756.01 | 10,551,869.42 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.23 | 0.91 |
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