摩根30天持有期债券A(023315)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
736,901.37 |
2,320,249.23 |
| 利息合计 |
18,446.40 |
518,927.64 |
| 其中：存款利息收入 |
17,632.08 |
256,780.71 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
814.32 |
262,146.93 |
| 投资收益合计 |
446,670.63 |
2,230,023.67 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
446,670.63 |
2,230,023.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
271,784.34 |
-428,702.08 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
197,404.89 |
910,035.77 |
| 管理人报酬 |
47,800.52 |
274,857.90 |
| 基金托管费 |
11,950.18 |
68,714.54 |
| 销售服务费 |
37,544.72 |
248,110.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
40,003.14 |
196,562.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
40,003.14 |
196,562.58 |
| 其他费用 |
57,898.50 |
117,000.00 |
| 利润总额 |
539,496.48 |
1,410,213.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
