首页 - 基金 - 摩根30天持有期债券A(023315) - 基金净值
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摩根30天持有期债券A(023315)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-24 1.0237 1.0237
2 2026-07-23 1.0237 1.0237
3 2026-07-22 1.0235 1.0235
4 2026-07-21 1.0231 1.0231
5 2026-07-20 1.0227 1.0227
6 2026-07-17 1.0227 1.0227
7 2026-07-16 1.0227 1.0227
8 2026-07-15 1.0227 1.0227
9 2026-07-14 1.0226 1.0226
10 2026-07-13 1.0225 1.0225
11 2026-07-10 1.0225 1.0225
12 2026-07-09 1.0225 1.0225
13 2026-07-08 1.0225 1.0225
14 2026-07-07 1.0224 1.0224
15 2026-07-06 1.0224 1.0224
16 2026-07-03 1.0223 1.0223
17 2026-07-02 1.0223 1.0223
18 2026-07-01 1.0223 1.0223
19 2026-06-30 1.0223 1.0223
20 2026-06-29 1.0222 1.0222
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