| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,564,147.90 | 5,277,880.83 |
| 本期利润 | 2,564,007.75 | 4,194,412.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.92 | 0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.91 | 0.48 |
| 期末可供分配利润 | 1,477,104.12 | 2,891,088.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 136,369,390.98 | 605,797,889.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.39 | 0.48 |
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