万家稳宁债券A(023477)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
4,200,069.61 |
8,128,464.53 |
| 利息合计 |
188,112.21 |
2,136,645.64 |
| 其中：存款利息收入 |
12,508.87 |
84,434.78 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
175,603.34 |
2,052,210.86 |
| 投资收益合计 |
2,672,647.07 |
7,554,139.70 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,672,647.07 |
7,554,139.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,314,011.76 |
-1,721,141.08 |
| 其他收入 |
25,298.57 |
158,820.27 |
| 费用 |
933,601.32 |
2,778,596.34 |
| 管理人报酬 |
550,940.51 |
1,729,633.99 |
| 基金托管费 |
183,646.91 |
576,544.67 |
| 销售服务费 |
86,414.92 |
344,917.34 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
9,145.97 |
21,088.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,145.97 |
21,088.83 |
| 其他费用 |
101,925.16 |
103,352.91 |
| 利润总额 |
3,266,468.29 |
5,349,868.19 |
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