万家稳宁债券A(023477)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
217,265,237.87 |
655,502,473.97 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
217,265,237.87 |
655,502,473.97 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
113,026,949.53 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
79.68 |
0.03 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
228,986,477.41 |
779,488,273.03 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
24,076,982.83 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
10,457,103.08 |
10,117,522.07 |
| 应付管理人报酬 |
54,746.29 |
215,675.94 |
| 应付托管费 |
18,248.77 |
71,892.00 |
| 应付销售服务费 |
10,304.74 |
31,074.56 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,372.89 |
763.78 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
88,659.70 |
113,273.54 |
| 负债合计 |
34,708,418.30 |
10,550,201.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
191,719,091.39 |
765,404,187.33 |
| 未分配利润 |
2,558,967.72 |
3,533,883.81 |
| 所有者权益合计 |
194,278,059.11 |
768,938,071.14 |
| 负债及所有者权益总计 |
228,986,477.41 |
779,488,273.03 |
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