| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 54,457,318.51 | 61,716,765.61 |
| 本期利润 | 77,143,593.95 | 50,486,231.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.20 | 0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.24 | 0.82 |
| 期末可供分配利润 | 127,295,135.13 | 49,578,489.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 6,940,883,544.24 | 6,126,157,953.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.07 | 0.82 |
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