民生加银恒悦债券(023491)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
56,310,730.55 |
60,778,297.30 |
| 存出保证金 |
128,280.17 |
99,906.05 |
| 交易性金融资产 |
7,738,041,919.20 |
6,971,842,459.01 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
7,738,041,919.20 |
6,971,842,459.01 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
397,530,460.14 |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
8,658,859,752.65 |
7,033,639,220.01 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
1,080,025,309.58 |
604,852,464.54 |
| 应付证券清算款 |
634,960,059.77 |
186,691.70 |
| 应付赎回款 |
- |
300,029,784.88 |
| 应付管理人报酬 |
1,837,456.44 |
1,419,634.29 |
| 应付托管费 |
612,485.48 |
473,211.42 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
383,020.14 |
354,121.45 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
157,877.00 |
165,358.52 |
| 负债合计 |
1,717,976,208.41 |
907,481,266.80 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
6,800,037,413.76 |
6,076,579,463.89 |
| 未分配利润 |
140,846,130.48 |
49,578,489.32 |
| 所有者权益合计 |
6,940,883,544.24 |
6,126,157,953.21 |
| 负债及所有者权益总计 |
8,658,859,752.65 |
7,033,639,220.01 |
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