| 2025-12-31 | |
| 收入 | 79,098,241.36 |
| 利息合计 | 4,414,951.61 |
| 其中：存款利息收入 | 3,248,491.19 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 967,483.90 |
| 投资收益合计 | 85,913,773.92 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 86,549,343.28 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -635,569.36 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -11,230,534.47 |
| 其他收入 | 50.30 |
| 费用 | 28,612,010.22 |
| 管理人报酬 | 11,627,189.02 |
| 基金托管费 | 3,875,729.76 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 12,761,953.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,761,953.88 |
| 其他费用 | 79,875.00 |
| 利润总额 | 50,486,231.14 |
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