民生加银恒悦债券(023491)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
98,254,618.83 |
79,098,241.36 |
| 利息合计 |
816,608.73 |
4,414,951.61 |
| 其中：存款利息收入 |
344,982.57 |
3,248,491.19 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
421,011.62 |
967,483.90 |
| 投资收益合计 |
74,751,334.51 |
85,913,773.92 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
76,160,081.71 |
86,549,343.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-1,408,747.20 |
-635,569.36 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
22,686,275.44 |
-11,230,534.47 |
| 其他收入 |
400.15 |
50.30 |
| 费用 |
21,111,024.88 |
28,612,010.22 |
| 管理人报酬 |
9,507,670.07 |
11,627,189.02 |
| 基金托管费 |
3,169,223.34 |
3,875,729.76 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
8,075,673.15 |
12,761,953.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,075,673.15 |
12,761,953.88 |
| 其他费用 |
106,868.27 |
79,875.00 |
| 利润总额 |
77,143,593.95 |
50,486,231.14 |
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