| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 348,728.14 | 1,246,337.40 |
| 本期利润 | 401,875.06 | 1,297,943.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.14 | 0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.18 | 2.44 |
| 期末可供分配利润 | 648,650.05 | 209,431.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 43,946,518.98 | 39,847,481.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.65 | 2.44 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
