华富吉福120天滚动持有债券C(023493)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
5,614,412.54 |
4,654,339.52 |
| 存出保证金 |
5,529.08 |
7,438.16 |
| 交易性金融资产 |
63,425,128.75 |
54,487,757.27 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
63,425,128.75 |
54,487,757.27 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
362,947.03 |
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| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
69,663,249.73 |
59,346,968.70 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
5,000,199.37 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
10,091.25 |
- |
| 应付管理人报酬 |
16,459.05 |
13,628.43 |
| 应付托管费 |
2,743.16 |
2,271.41 |
| 应付销售服务费 |
7,018.06 |
6,643.66 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
2,097.79 |
708.18 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
18,417.78 |
114,342.91 |
| 负债合计 |
56,827.09 |
5,137,793.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
67,115,015.12 |
52,912,676.20 |
| 未分配利润 |
2,491,407.52 |
1,296,498.54 |
| 所有者权益合计 |
69,606,422.64 |
54,209,174.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
69,663,249.73 |
59,346,968.70 |
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