华富吉福120天滚动持有债券C(023493)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,654,339.52 |
| 存出保证金 |
7,438.16 |
| 交易性金融资产 |
54,487,757.27 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
54,487,757.27 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
59,346,968.70 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
5,000,199.37 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
13,628.43 |
| 应付托管费 |
2,271.41 |
| 应付销售服务费 |
6,643.66 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
708.18 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
114,342.91 |
| 负债合计 |
5,137,793.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
52,912,676.20 |
| 未分配利润 |
1,296,498.54 |
| 所有者权益合计 |
54,209,174.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
59,346,968.70 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
