华富吉福120天滚动持有债券C(023493)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
768,293.09 |
2,533,623.22 |
| 利息合计 |
34,513.62 |
289,500.90 |
| 其中：存款利息收入 |
26,311.03 |
58,785.34 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,202.59 |
230,715.56 |
| 投资收益合计 |
666,649.05 |
2,188,698.70 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
666,649.05 |
2,132,922.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
55,776.24 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
67,130.42 |
55,423.62 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
164,332.29 |
923,004.13 |
| 管理人报酬 |
77,171.53 |
348,241.94 |
| 基金托管费 |
12,861.95 |
58,040.26 |
| 销售服务费 |
35,000.88 |
190,736.16 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
18,470.16 |
196,974.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
18,470.16 |
196,974.93 |
| 其他费用 |
20,061.28 |
124,388.86 |
| 利润总额 |
603,960.80 |
1,610,619.09 |
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