| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 8,878,452.95 | 22,474,437.80 | 381,658.44 |
| 本期利润 | -70,268,919.56 | 5,003,950.56 | 4,658,039.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.31 | 0.04 | 0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -22.33 | 2.52 | 29.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -22.85 | 24.27 | 11.41 |
| 期末可供分配利润 | -36,587,486.35 | -51,650,879.36 | -16,692,209.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.17 | -0.21 | -0.37 |
| 期末基金资产净值 | 253,664,429.17 | 364,543,033.28 | 61,057,353.87 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.50 | 1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -4.13 | 24.27 | 11.41 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
