| 2025-06-30 | |
| 收入 | 702,800,330.88 |
| 利息合计 | 351,056.73 |
| 其中：存款利息收入 | 351,056.73 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 190,586,657.11 |
| 其中：股票投资收益 | 2,903,150.11 |
| 基金投资收益 | 187,684,921.38 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | -1,414.38 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 501,333,796.60 |
| 其他收入 | 10,528,820.44 |
| 费用 | 4,124,486.76 |
| 管理人报酬 | 369,112.55 |
| 基金托管费 | 73,822.50 |
| 销售服务费 | 2,907,556.37 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 97,807.29 |
| 利润总额 | 698,675,844.12 |
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