华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D(023715)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D(023715)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-768,516,531.42	959,905,277.39	702,800,330.88
利息合计	435,667.55	858,310.22	351,056.73
其中：存款利息收入	435,667.55	858,310.22	351,056.73
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	91,436,186.32	539,592,543.09	190,586,657.11
其中：股票投资收益	-	4,114,664.32	2,903,150.11
基金投资收益	91,436,186.32	535,479,051.95	187,684,921.38
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-1,173.18	-1,414.38
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-866,240,035.33	397,719,834.36	501,333,796.60
其他收入	5,851,650.04	21,734,589.72	10,528,820.44
费用	4,607,368.65	9,925,255.39	4,124,486.76
管理人报酬	443,834.24	882,855.35	369,112.55
基金托管费	88,766.82	176,571.01	73,822.50
销售服务费	3,357,734.25	6,739,652.62	2,907,556.37
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	95,433.97	197,077.62	97,807.29
利润总额	-773,123,900.07	949,980,022.00	698,675,844.12

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