华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D(023715)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
476,994.57 |
| 存出保证金 |
1,455,423.95 |
| 交易性金融资产 |
2,813,367,737.40 |
| 其中：股票投资 |
4,555,530.00 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
41,029,032.03 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,108,355,591.34 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
144,099,723.40 |
| 应付管理人报酬 |
60,885.86 |
| 应付托管费 |
12,177.18 |
| 应付销售服务费 |
483,703.56 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
777,782.58 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
361,288.43 |
| 负债合计 |
145,795,561.01 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,198,413,112.63 |
| 未分配利润 |
764,146,917.70 |
| 所有者权益合计 |
2,962,560,030.33 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,108,355,591.34 |
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