| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,240,287.44 | -0.04 |
| 本期利润 | 929,856.95 | 5.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.33 | 0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.56 | 0.58 |
| 期末可供分配利润 | 16,651,542.08 | 79.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 164,669,642.50 | 1,005.83 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.56 | 0.58 |
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