天弘安康颐睿一年持有混合D(023978)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
18,958.01 |
18,842.09 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
3,579,443,554.25 |
399,596,102.24 |
| 其中：股票投资 |
541,760,225.80 |
40,996,999.54 |
| 债券投资 |
2,987,299,737.95 |
351,304,331.60 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
7,751,805.53 |
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| 应收证券清算款 |
32,578,991.87 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
112,547.78 |
| 应收申购款 |
1,086,168.62 |
741,495.01 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
3,623,209,719.93 |
404,853,616.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
253,978,414.62 |
15,690,937.24 |
| 应付证券清算款 |
312,000.00 |
- |
| 应付赎回款 |
1,539,353.71 |
1,923,972.43 |
| 应付管理人报酬 |
2,267,278.17 |
254,805.38 |
| 应付托管费 |
564,642.74 |
63,642.45 |
| 应付销售服务费 |
811,180.54 |
66,474.93 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
90,943.32 |
15,235.42 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
191,393.06 |
97,752.91 |
| 负债合计 |
259,755,206.16 |
18,112,820.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,031,879,931.09 |
357,787,684.88 |
| 未分配利润 |
331,574,582.68 |
28,953,110.45 |
| 所有者权益合计 |
3,363,454,513.77 |
386,740,795.33 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,623,209,719.93 |
404,853,616.09 |
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