| 2025-06-30 | |
| 收入 | 7,020,921.87 |
| 利息合计 | 63,594.36 |
| 其中：存款利息收入 | 16,337.53 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 47,256.83 |
| 投资收益合计 | 10,838,935.33 |
| 其中：股票投资收益 | 1,999,757.91 |
| 基金投资收益 | -138,990.44 |
| 债券投资收益 | 8,382,269.83 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 595,898.03 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,881,607.82 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,394,966.38 |
| 管理人报酬 | 1,207,720.37 |
| 基金托管费 | 303,849.69 |
| 销售服务费 | 269,346.19 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 499,903.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 499,903.13 |
| 其他费用 | 108,532.03 |
| 利润总额 | 4,625,955.49 |
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