| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,591,457.64 | -41,397.20 |
| 本期利润 | 3,833,171.45 | 1,523,073.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.69 | 1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.40 | 1.61 |
| 期末可供分配利润 | 2,306,959.67 | -35,965.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 25,430,390.87 | 56,879,432.10 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.18 | 1.61 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
