泰信中证A500指数增强C(023982)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
8,774,486.08 |
3,475,561.04 |
| 利息合计 |
5,304.65 |
94,095.73 |
| 其中：存款利息收入 |
5,304.65 |
11,645.64 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
82,450.09 |
| 投资收益合计 |
8,411,843.61 |
576,237.57 |
| 其中：股票投资收益 |
7,589,681.21 |
132,793.73 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
251,262.19 |
- |
| 股利收益 |
570,900.21 |
443,443.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
356,806.46 |
2,804,504.72 |
| 其他收入 |
531.36 |
723.02 |
| 费用 |
504,322.31 |
597,003.35 |
| 管理人报酬 |
318,131.60 |
367,415.55 |
| 基金托管费 |
39,766.46 |
45,926.93 |
| 销售服务费 |
71,812.32 |
97,414.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
73,706.13 |
85,950.00 |
| 利润总额 |
8,270,163.77 |
2,878,557.69 |
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