泰信中证A500指数增强C(023982)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
6,162,474.18 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
113,084,246.18 |
| 其中：股票投资 |
113,084,246.18 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
120,651.84 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
121,244,111.66 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,476,529.93 |
| 应付管理人报酬 |
86,987.61 |
| 应付托管费 |
10,873.45 |
| 应付销售服务费 |
21,268.13 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
85,900.00 |
| 负债合计 |
1,681,559.12 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
117,595,868.50 |
| 未分配利润 |
1,966,684.04 |
| 所有者权益合计 |
119,562,552.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
121,244,111.66 |
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