| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 11,334.67 | 16.25 | 2.66 |
| 本期利润 | 3,718.71 | -356.93 | -14.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.38 | -1.60 | -0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.25 | 0.03 | -0.06 |
| 期末可供分配利润 | 16,236.82 | 106.10 | 4,726.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 131,789.77 | 1,025.71 | 46,027.66 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.12 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.28 | 0.03 | -0.06 |
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