博时丰庆纯债债券C(023996)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,363,625.33 |
1,211,820.45 |
958,489.20 |
| 利息合计 |
11,262.53 |
51,447.33 |
48,804.70 |
| 其中：存款利息收入 |
822.31 |
13,002.77 |
10,360.14 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
10,440.22 |
38,444.56 |
38,444.56 |
| 投资收益合计 |
1,031,947.96 |
8,242,966.33 |
7,860,288.44 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,031,947.96 |
8,242,966.33 |
7,860,288.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
320,377.00 |
-7,082,640.19 |
-6,950,611.68 |
| 其他收入 |
37.84 |
46.98 |
7.74 |
| 费用 |
234,793.33 |
1,381,302.49 |
1,151,772.37 |
| 管理人报酬 |
77,657.37 |
452,536.64 |
375,934.02 |
| 基金托管费 |
25,885.80 |
150,845.59 |
125,311.40 |
| 销售服务费 |
52.93 |
1.31 |
0.06 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
64,749.11 |
591,584.55 |
555,918.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
64,749.11 |
591,584.55 |
555,918.79 |
| 其他费用 |
65,710.68 |
172,200.00 |
80,546.08 |
| 利润总额 |
1,128,832.00 |
-169,482.04 |
-193,283.17 |
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