博时丰庆纯债债券C(023996)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时丰庆纯债债券C(023996)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	263.17
存出保证金	-	2,881.44	55,376.96
交易性金融资产	45,710,869.86	50,223,976.49	48,050,773.50
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	45,710,869.86	50,223,976.49	48,050,773.50
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	20,000,909.59	-	-
应收证券清算款	-	-	10,107,323.56
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,508.00	99.92	-
其他资产	-	-	-
资产总计	66,989,610.30	50,751,418.34	60,777,450.46
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	15,011,123.68	-	10,096,565.51
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	2,008.10	-	-
应付管理人报酬	12,786.65	12,943.57	2,608.94
应付托管费	4,262.22	4,314.51	869.72
应付销售服务费	1.75	-	0.06
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,976.91	259.02	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	71,509.20	150,682.75	73,266.26
负债合计	15,103,668.51	168,199.85	10,173,310.49
所有者权益
实收基金	45,452,393.78	45,295,953.32	45,338,205.43
未分配利润	6,433,548.01	5,287,265.17	5,265,934.54
所有者权益合计	51,885,941.79	50,583,218.49	50,604,139.97
负债及所有者权益总计	66,989,610.30	50,751,418.34	60,777,450.46

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