博时丰庆纯债债券C(023996)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
263.17 |
| 存出保证金 |
2,881.44 |
55,376.96 |
| 交易性金融资产 |
50,223,976.49 |
48,050,773.50 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
50,223,976.49 |
48,050,773.50 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
10,107,323.56 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
99.92 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
50,751,418.34 |
60,777,450.46 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
10,096,565.51 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
12,943.57 |
2,608.94 |
| 应付托管费 |
4,314.51 |
869.72 |
| 应付销售服务费 |
- |
0.06 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
259.02 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
150,682.75 |
73,266.26 |
| 负债合计 |
168,199.85 |
10,173,310.49 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
45,295,953.32 |
45,338,205.43 |
| 未分配利润 |
5,287,265.17 |
5,265,934.54 |
| 所有者权益合计 |
50,583,218.49 |
50,604,139.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
50,751,418.34 |
60,777,450.46 |
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