| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 14,507,293.49 | -5,313,563.73 |
| 本期利润 | 24,447,227.38 | 3,580,981.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.78 | 1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.80 | 1.34 |
| 期末可供分配利润 | 10,881,438.75 | -5,156,164.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 225,108,603.91 | 240,728,036.27 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.30 | 1.34 |
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