百嘉科技创新混合C(024088)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
27,131,871.95 |
5,521,772.19 |
| 利息合计 |
120,987.15 |
660,315.00 |
| 其中：存款利息收入 |
45,739.76 |
382,455.74 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
75,247.39 |
277,859.26 |
| 投资收益合计 |
16,951,703.04 |
-4,305,865.58 |
| 其中：股票投资收益 |
15,692,871.13 |
-4,325,527.58 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,751.02 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,252,080.89 |
19,662.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,033,050.55 |
9,158,132.82 |
| 其他收入 |
26,131.21 |
9,189.95 |
| 费用 |
2,053,109.75 |
1,827,198.92 |
| 管理人报酬 |
1,407,174.17 |
1,256,187.99 |
| 基金托管费 |
234,528.94 |
209,364.66 |
| 销售服务费 |
338,990.37 |
305,101.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
72,416.27 |
56,544.33 |
| 利润总额 |
25,078,762.20 |
3,694,573.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
