百嘉科技创新混合C(024088)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

百嘉科技创新混合C(024088)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	7.27
存出保证金	5,014,669.84	695,811.14
交易性金融资产	207,111,273.61	219,922,106.53
其中：股票投资	207,111,273.61	219,922,106.53
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	9,008,032.58	-
应收证券清算款	-	1,515,808.16
应收利息	-	-
应收股利	105,158.66	-
应收申购款	8,870.32	-
其他资产	-	-
资产总计	235,173,739.76	250,382,241.89
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	1,993,001.24	1,798,927.57
应付管理人报酬	225,222.50	265,384.08
应付托管费	37,537.08	44,230.68
应付销售服务费	54,466.16	64,451.49
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	119,714.20	55,198.71
负债合计	2,429,941.18	2,228,192.53
所有者权益
实收基金	205,408,740.12	244,855,132.12
未分配利润	27,335,058.46	3,298,917.24
所有者权益合计	232,743,798.58	248,154,049.36
负债及所有者权益总计	235,173,739.76	250,382,241.89

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