| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 949,369.23 | 270,302.75 |
| 本期利润 | 646,476.56 | 267,499.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.89 | 0.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.30 | 0.27 |
| 期末可供分配利润 | 6,575,058.05 | 14,359,418.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.18 | 0.18 |
| 期末基金资产净值 | 42,460,077.47 | 94,262,482.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.18 | 1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.57 | 0.27 |
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