华富安顺一年持有期债券A(024123)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,463,170.02 |
802,098.48 |
| 利息合计 |
11,217.08 |
66,769.24 |
| 其中：存款利息收入 |
4,204.39 |
9,564.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,012.69 |
57,204.77 |
| 投资收益合计 |
2,139,484.78 |
739,484.52 |
| 其中：股票投资收益 |
128,377.90 |
- |
| 基金投资收益 |
27,830.62 |
15,798.63 |
| 债券投资收益 |
1,847,121.60 |
743,016.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
28,886.44 |
10,054.39 |
| 衍生工具收益 |
-19,380.18 |
-29,385.30 |
| 股利收益 |
126,648.40 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-687,531.84 |
-4,155.28 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
591,476.28 |
365,006.12 |
| 管理人报酬 |
288,948.69 |
219,499.57 |
| 基金托管费 |
58,815.13 |
43,605.60 |
| 销售服务费 |
4,546.01 |
1,311.89 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
130,151.01 |
40,632.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
130,151.01 |
40,632.53 |
| 其他费用 |
104,176.54 |
58,260.25 |
| 利润总额 |
871,693.74 |
437,092.36 |
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