华富安顺一年持有期债券A(024123)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
247,237.13 |
1,072,465.68 |
| 存出保证金 |
96,324.00 |
38,983.00 |
| 交易性金融资产 |
99,911,105.28 |
152,136,704.10 |
| 其中：股票投资 |
3,400,971.00 |
- |
| 债券投资 |
88,132,624.69 |
139,789,183.54 |
| 资产支持证券投资 |
3,042,509.59 |
3,011,556.16 |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
101,188,152.45 |
154,032,910.20 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
15,001,098.60 |
11,002,456.37 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
585,237.41 |
349,626.94 |
| 应付管理人报酬 |
34,012.72 |
61,973.72 |
| 应付托管费 |
7,358.40 |
12,322.18 |
| 应付销售服务费 |
859.62 |
653.80 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
5,565.47 |
5,528.53 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
98,505.89 |
69,905.99 |
| 负债合计 |
15,732,638.11 |
11,502,467.53 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
71,512,588.61 |
120,053,337.25 |
| 未分配利润 |
13,942,925.73 |
22,477,105.42 |
| 所有者权益合计 |
85,455,514.34 |
142,530,442.67 |
| 负债及所有者权益总计 |
101,188,152.45 |
154,032,910.20 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
