| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 657,084.47 | 1,177,268.74 | 103,415.10 |
| 本期利润 | 579,456.64 | 1,171,026.45 | 97,597.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.94 | 1.88 | 1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.07 | 2.33 | 0.89 |
| 期末可供分配利润 | 13,534,022.36 | 11,019,089.06 | 15,251,250.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.32 | 0.31 | 0.32 |
| 期末基金资产净值 | 56,353,064.96 | 46,650,466.97 | 63,337,598.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.32 | 1.31 | 1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.42 | 2.33 | 0.89 |
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