博时裕顺纯债债券C(024178)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
4,619,329.66 |
3,004,126.78 |
| 利息合计 |
428,740.03 |
404,762.07 |
| 其中：存款利息收入 |
64,350.39 |
56,763.23 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
364,389.64 |
347,998.84 |
| 投资收益合计 |
13,216,925.88 |
11,639,661.65 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
13,216,925.88 |
11,639,661.65 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-9,028,200.03 |
-9,040,375.07 |
| 其他收入 |
1,863.78 |
78.13 |
| 费用 |
1,379,822.06 |
1,053,879.21 |
| 管理人报酬 |
839,065.82 |
693,466.27 |
| 基金托管费 |
279,688.60 |
231,155.47 |
| 销售服务费 |
4,218.77 |
146.40 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
60,188.71 |
19,941.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
60,188.71 |
19,941.30 |
| 其他费用 |
190,200.00 |
102,902.56 |
| 利润总额 |
3,239,507.60 |
1,950,247.57 |
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