博时裕顺纯债债券C(024178)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时裕顺纯债债券C(024178)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	500,397.58	-	228,969.67
存出保证金	7,079.68	-	9,969.57
交易性金融资产	137,733,866.15	64,534,634.52	70,497,191.78
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	137,733,866.15	64,534,634.52	70,497,191.78
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	396,640.33	7,487,533.75	447,664.03
其他资产	-	-	-
资产总计	140,500,524.75	82,732,182.95	75,319,489.06
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	12,000,000.00	-	-
应付证券清算款	400,601.59	-	-
应付赎回款	2,479,438.53	15,810,328.87	21,349.79
应付管理人报酬	33,268.25	18,185.20	21,691.62
应付托管费	11,089.44	6,061.73	7,230.53
应付销售服务费	520.92	442.81	146.40
应付交易费用	-	-	-
应交税费	6,160.32	270.24	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	101,089.40	51,571.15	174,954.18
负债合计	15,032,168.45	15,886,860.00	225,372.52
所有者权益
实收基金	96,310,682.46	51,385,278.84	57,016,817.87
未分配利润	29,157,673.84	15,460,044.11	18,077,298.67
所有者权益合计	125,468,356.30	66,845,322.95	75,094,116.54
负债及所有者权益总计	140,500,524.75	82,732,182.95	75,319,489.06

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