| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,035,680.85 | 4,513,730.23 |
| 本期利润 | 5,213,165.24 | 6,810,402.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.17 | 0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 13.63 | 12.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.23 | 14.86 |
| 期末可供分配利润 | 9,218,906.00 | 3,529,702.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.27 | 0.13 |
| 期末基金资产净值 | 45,204,339.69 | 32,420,912.07 |
| 期末基金份额净值 | 1.30 | 1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 30.06 | 14.86 |
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