东兴中证A500指数增强C(024275)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
11,346,929.85 |
13,775,473.30 |
| 利息合计 |
350.27 |
38,901.73 |
| 其中：存款利息收入 |
350.27 |
6,742.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
32,159.63 |
| 投资收益合计 |
9,738,565.44 |
9,865,042.06 |
| 其中：股票投资收益 |
8,994,367.48 |
9,247,468.93 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
27,629.56 |
30,641.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
716,568.40 |
586,931.21 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,590,812.76 |
3,828,887.82 |
| 其他收入 |
17,201.38 |
42,641.69 |
| 费用 |
498,055.67 |
621,974.68 |
| 管理人报酬 |
332,939.27 |
384,830.52 |
| 基金托管费 |
41,617.40 |
48,103.84 |
| 销售服务费 |
75,933.81 |
103,124.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
47,510.68 |
85,800.00 |
| 利润总额 |
10,848,874.18 |
13,153,498.62 |
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