东兴中证A500指数增强C(024275)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
86,600,241.38 |
75,660,284.36 |
| 其中：股票投资 |
81,957,031.16 |
71,515,595.71 |
| 债券投资 |
4,643,210.22 |
4,144,688.65 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,387,538.48 |
312,272.12 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
92,250,435.00 |
77,431,040.32 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
61.60 |
- |
| 应付赎回款 |
5,667,768.57 |
1,258,074.80 |
| 应付管理人报酬 |
54,459.80 |
49,437.04 |
| 应付托管费 |
6,807.49 |
6,179.66 |
| 应付销售服务费 |
13,261.20 |
10,193.69 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
155.25 |
0.86 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
47,110.68 |
85,000.00 |
| 负债合计 |
5,789,624.59 |
1,408,886.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
66,351,203.20 |
66,113,244.13 |
| 未分配利润 |
20,109,607.21 |
9,908,910.14 |
| 所有者权益合计 |
86,460,810.41 |
76,022,154.27 |
| 负债及所有者权益总计 |
92,250,435.00 |
77,431,040.32 |
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