| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 764,529.73 | 872,398.86 |
| 本期利润 | 791,004.97 | 896,588.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.87 | 0.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.86 | 0.80 |
| 期末可供分配利润 | 788,175.19 | 501,350.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 49,026,860.38 | 63,298,473.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.67 | 0.80 |
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