易方达安如30天持有债券C(024285)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,457,490.41 |
1,481,148.99 |
| 利息合计 |
32,587.15 |
375,021.88 |
| 其中：存款利息收入 |
32,587.15 |
314,286.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
60,735.68 |
| 投资收益合计 |
1,381,855.33 |
1,083,715.21 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,420,463.03 |
1,083,715.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-38,607.70 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
43,047.93 |
22,409.41 |
| 其他收入 |
- |
2.49 |
| 费用 |
379,709.00 |
329,950.38 |
| 管理人报酬 |
116,173.67 |
130,509.13 |
| 基金托管费 |
29,043.40 |
32,627.32 |
| 销售服务费 |
87,658.96 |
105,700.72 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
59,601.18 |
13,702.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
59,601.18 |
13,702.02 |
| 其他费用 |
84,532.46 |
45,210.60 |
| 利润总额 |
1,077,781.41 |
1,151,198.61 |
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