易方达安如30天持有债券C(024285)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
264,182.01 |
300,828.69 |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
66,317,752.39 |
96,308,110.74 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
66,317,752.39 |
96,308,110.74 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
36,051.22 |
225,195.88 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
68,769,172.50 |
97,160,884.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
2,935,038.92 |
53,354.62 |
| 应付管理人报酬 |
13,164.98 |
16,835.38 |
| 应付托管费 |
3,291.25 |
4,208.87 |
| 应付销售服务费 |
10,167.12 |
11,234.94 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
1,704.85 |
3,861.09 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
73,154.60 |
43,905.51 |
| 负债合计 |
3,036,521.72 |
133,400.41 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
64,623,092.32 |
96,226,084.47 |
| 未分配利润 |
1,109,558.46 |
801,400.10 |
| 所有者权益合计 |
65,732,650.78 |
97,027,484.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
68,769,172.50 |
97,160,884.98 |
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