| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 100,931.70 | 1,184,357.52 |
| 本期利润 | 138,045.63 | 966,972.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.81 | 0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.89 | 0.70 |
| 期末可供分配利润 | 258,086.70 | 55,973.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 21,443,596.80 | 10,908,797.17 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.60 | 0.70 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
