东财30天滚动持有债券发起式C(024309)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,871,139.38 |
| 存出保证金 |
389,830.00 |
| 交易性金融资产 |
91,225,189.51 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
91,225,189.51 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
79,427.98 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
94,474,797.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
5,000,511.66 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
70,621.47 |
| 应付管理人报酬 |
16,311.59 |
| 应付托管费 |
4,077.90 |
| 应付销售服务费 |
1,977.01 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,988.10 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
108,797.75 |
| 负债合计 |
5,204,285.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
88,632,008.83 |
| 未分配利润 |
638,502.94 |
| 所有者权益合计 |
89,270,511.77 |
| 负债及所有者权益总计 |
94,474,797.25 |
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